公报送出日期:2011年9月20日

公报的1个基本消息

基金称呼

汇添富黄金及贵金属建立互信关系授予基金

基金缩写

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

基金主指派遗传密码

164701

基金运作类型

盟约型敞开式

基金和约失效日期

2011年8月31日

基金主管姓名

汇添富基金明智地使用共用有限公司

基金看守员姓名

奇纳河工商倾斜飞行共用共用有限公司

基金注册簿注册机构称呼

奇纳河建立互信关系注册结算共用有限公司倾向公司

公报根底

辩论《中华人民共和国建立互信关系授予基金法》及其相称法规和《汇添富黄金及贵金属建立互信关系授予基金基金和约》的关于规则。

买卖开端日期

2011年9月22日

兑现开端日

2011年9月22日

有规律的授予的初始日期

2011年9月22日

注:汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的跨零碎转托管将于2011年9月22日变明朗,招股阐明书和详细的公关阐明书。

2 每日努力争取、兑现、按期限额授予事情时期

本基金对待每日努力争取、兑现、有规律的资产授予的时期是上海建立互信关系市所。、深圳建立互信关系市所、纽约建立互信关系市所、伦敦建立互信关系市所、苏黎世建立互信关系市所同时吐艳市的每个节日(基金明智地使用人公报平静申购或兑现时除外)。授予者应在开秤时期自找麻烦申购兑现。详细事情处置时期为各基金吐艳日的9。:30-15:00。

非吐艳时期内的授予者招标、兑现自找麻烦,基金命运竞标、下一笔基金命运兑现价钱、吐艳日兑现时期的价钱。

基金和约失效后,假使基金的次要市市集发作替换、单独新的牲畜市集或市所市的时期替换或实践需求。,基金主管可以买卖、兑现揭幕日和时期,但这一评定在实现前一定2。 反正一份指派的介质公报。

鉴于基金推销术机构的事情惯例和事情惠顾,吐艳日的详细市时期可能会有所变化多的。,授予者应涉及各式各样的基金推销术机构的详细规则。

3 每日努力争取事情

3.1 买卖量限度局限

1、这笔资金是从外边买来的。,授予者经过代销机构晶格结点申购本基金基金命运单笔极小值算术为人民币1000元(含申购费);经过基金明智地使用人直销去核宁愿申购本基金基金命运的极小值算术为人民币50000元(含申购费);经过基金明智地使用人网上直销零碎(trade.99fund.com)申购本基金基金命运单笔极小值算术为人民币1000元(含申购费)。另外机构对极小值买卖算术和T有另外断言。,辩论各机构的事情规则。

买卖基金的极小值买卖算术为人民币许许多多的元。 元。

2、当授予者将现在的分派的进项转变为基金时,不受极小值买卖算术限度局限。

3、授予者可屡次竞标,持非常基金命运的比或总量缺少最大值。金科玉律、除奇纳河证监会另有规则外。

4、基金主管可以营业于市集必要的,在金科玉律容许的健康状况下,评定努力争取算术和兑现命运、基金命运的极小值使饲料平衡和基金持非常共用总额,基金明智地使用人必然要在评定失效前禀承《消息宣布参加竞选大大地》的关于规则在指派介质公报并报奇纳河证监会立案。

3.2 申购比率

基金申购比率不超过0.8%,跟随买卖算术的增添而增加,同样比率在宫廷的敷用。详细速率见下表:

买卖算术(m)

申购比率

M<1,000,000

0.80%

1,000,000≤M<5,000,000

0.50%

5,000,000≤M<10,000,000

0.30%

10,000,000≤M

每搏1000元

3.2.1 前端免费

4 每日兑现事情

4.1 兑现限额

基金命运拿住人可兑现整个或有些基金命运。,兑现极小值命运5份,基金配偶拿住推销术无机共用少于5股,注册簿零碎主动兑现一切廉价出售共用。。

4.2 兑现比率

基金的宫廷兑现率不超过0.5%,跟随持股时期的增添而增加;基金兑现率有规律的在0.5%。。详细速率见下表:

饲料时期(n)

兑现比率

N<1年

0.50%

1年以内2年

0.30%

以内2年

0

5 有规律的授予事情

1、授予者在基金推销术机构举行有规律的授予事情,推销术机构应遵照详细的规章惯例和顺序。。

2、本事情受权时期与本基金每日努力争取事情受权时期相似的。

3、推销术建立组织将禀承商定付给报应日期。、扣钱扣钱。推销术建立组织对旗有变化多的的规则。,授予者应参照推销术机构的详细规则。

4、授予者应认可推销术代劳的每一期算术。,数额不得少于推销术和约商定的极小值算术。。

5、有规律的授予事情申购比率和记账方法与每日努力争取事情相似的。必然的推销术建立组织将实现认捐和买卖率D,授予者应以有规律的买卖和买卖利息率为根底实现。

6、有规律的授予的实践日期是自找麻烦的日期。,辩论基金命运净值计算买卖命运,招标的命运将在T 2节日内身份证明。,授予者可以经过T 3身份证明有规律的授予的身份证明。。

6 基金推销术机构

6.1 计数器推销术代劳

6.1.1 直销机构

聚集富基金明智地使用共用有限公司直销去核 ,汇添富基金明智地使用共用有限公司网上直销零碎(trade.99fund.com)对待汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金的申购、兑现、有规律的授予事情。

6.1.2 计数器推销术代劳

1)对待汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金申购、兑现机构

工商倾斜飞行、农业倾斜飞行、奇纳河倾斜飞行、建设倾斜飞行、招商倾斜飞行、交通倾斜飞行、多未饱和脂族酸库、上海倾斜飞行、深圳投掷倾斜飞行、广发倾斜飞行、民生倾斜飞行、宁波倾斜飞行、无恙倾斜飞行、杭州倾斜飞行、上海结算单商业倾斜飞行、东边建立互信关系、爱建建立互信关系、幸运建立互信关系、长江建立互信关系、东吴建立互信关系、西北建立互信关系、方正建立互信关系、基本的创业建立互信关系、发亮建立互信关系、结算单黄金建立互信关系、国联建立互信关系、国泰君安建立互信关系、广州建立互信关系、华孚建立互信关系、沃伯格建立互信关系、华安建立互信关系、华龙建立互信关系、恒泰建立互信关系、宏源建立互信关系、蒋海建立互信关系、齐鲁建立互信关系、申银万国建立互信关系、上海建立互信关系、万联建立互信关系、信达建立互信关系、西北建立互信关系、厦门建立互信关系、中原建立互信关系、浙江招商建立互信关系、民族建立互信关系、当然之神、中国国际信托投资公司建立互信关系、日本信建立互信关系、死刑的建立互信关系、元建立互信关系、瑞银建立互信关系、世纪建立互信关系、中航建立互信关系、中山建立互信关系、中国国际信托投资公司金通建立互信关系、招商建立互信关系、山西建立互信关系、一元纸币建立互信关系、安信建立互信关系、渤海建立互信关系、德邦建立互信关系、国信建立互信关系、湘财建立互信关系、海通建立互信关系、华泰建立互信关系、无恙建立互信关系、银河建立互信关系、中国国际信托投资公司建投建立互信关系、兴业银行建立互信关系、广发建立互信关系、华泰联手建立互信关系、中投建立互信关系、恒泰长钱币建立互信关系、中银国际建立互信关系

2)对待汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金定投的代销机构

代销机构

有规律的授予的起始点

农业倾斜飞行

300

建设倾斜飞行

200

奇纳河倾斜飞行

100

招商倾斜飞行

300

交通倾斜飞行

100

多未饱和脂族酸库

300

上海倾斜飞行

300

民生倾斜飞行

300

广发倾斜飞行

200

宁波倾斜飞行

100

无恙倾斜飞行

100

杭州倾斜飞行

100

上海农行

100

爱建建立互信关系

200

安信建立互信关系

300

长江建立互信关系

300

德邦建立互信关系

300

基本的创业建立互信关系

100

西北建立互信关系

100

东边建立互信关系

200

东吴建立互信关系

100

华孚建立互信关系

200

广发建立互信关系

200

广州建立互信关系

200

国联建立互信关系

500

国泰君安建立互信关系

100

国信建立互信关系

500

海通建立互信关系

200

恒泰建立互信关系

300

华安建立互信关系

100

沃伯格建立互信关系

100

华龙建立互信关系

100

华泰联手建立互信关系

100

华泰建立互信关系

100

蒋海建立互信关系

100

无恙建立互信关系

100

齐鲁建立互信关系

500

日本信建立互信关系

100

申银万国建立互信关系

500

万联建立互信关系

200

西北建立互信关系

100

厦门建立互信关系

200

湘财建立互信关系

100

当然之神

100

信达建立互信关系

100

兴业银行建立互信关系

200

银河建立互信关系

100

招商建立互信关系

100

浙江招商建立互信关系

300

中投建立互信关系

100

中国国际信托投资公司建投建立互信关系

100

中国国际信托投资公司金通建立互信关系

200

中国国际信托投资公司建立互信关系

100

中原建立互信关系

100

世纪建立互信关系

200

瑞银建立互信关系

100000

中山建立互信关系

100

恒泰长钱币建立互信关系

100

奇纳河农业倾斜飞行

300

奇纳河倾斜飞行

100

6.2现场代劳

本基金体育比赛场所代销机构是指具有基金代销资历的深圳建立互信关系市所准会员资格(详细名单可在深圳建立互信关系市所网站www.szse.cn查询)。

7 基金命运净值公报惠顾

本基金吐艳每日努力争取兑现后,基金明智地使用人将在T日经过奇纳河证监会指派的消息宣布参加竞选介质及基金明智地使用人网站对每个吐艳日(T-2日)的基金命运净值和基金命运累计净值举行宣布参加竞选。

8 另外需求微量的论文

1、本公报仅对本基金吐艳每日努力争取、兑现与有规律的授予事情的关于事项承认阐明。授予者惊奇基金的详情,请殷勤的观察见报于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金和约》和《雇用阐明书》等法度纸,还可拨打本公司客户上菜用具热射线(400-888-9918)商量相干消息。

2、授予者在基金推销术机构处置基金事务。,推销术机构应遵照详细的规章惯例和顺序。。

3、基金推销术机构可以在不违犯金科玉律规则及《基金和约》商定的事态下辩论市集健康状况投掷基金申购的比率优惠活动,授予者应以推销术机构表现的买卖率为。

汇添富注重授予者上菜用具和授予者教,这是为了提示授予者正身份证明识风险和远程B。,原因的基金授予者、清楚的的基金授予者,消受远程授予的同性恋者!

本公报。

汇添富基金明智地使用共用有限公司

2011年9月20日

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