基金指定:华夏保证金钱币A   基金行为准则:519800 基金典型:钱币型
利息率期货: 累计净值:– 净值日:2018-04-18  
不计其数的报偿: 七日年化: 特殊性

基金凑合着活下去:华夏基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

使知晓送出日期:8月26日13,二

§1 要紧注意事项和目录簿

要紧注意事项

基金主管董事会、董事保证不存在虚伪的迂回的记载。、给错误的劝告性的说起或体积忽略,愿意的的真理、精密和完整性承当个人和互插法律责任。。本半载度使知晓早已三分之二不只是孤独董事签名批准,并由主席流出。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2013年8月22日打勾了本使知晓中间的财务指标、净值体现、净值利润率分派处境、财务簿记员使知晓、使就职结成使知晓,保证审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的说起或体积忽略。

基金主管接受真诚、勤奋尽职的凑合着活下去教义与基金A的应用,但它不克不及保证基金得益。。

基金的过来体现未必代表侵入的的体现。使就职有风险,使就职者应心细朗读基金阐明书和基金重新开端处境。。

本使知晓中间的财务迂回的还没有复核。。

本使知晓期从2013年2月4日开端至6月30日。。

目录簿

§1 要紧注意事项和目录簿 …………………………………………………………………………………………………… 1

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………… 3

§3 首要财务指标与净基金业绩 ……………………………………………………………………………… 4

首要簿记员知识和财务指标 …………………………………………………………………………….. 4

净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………. 4

§4 凑合着活下去使知晓 ………………………………………………………………………………………………………….. 6

§5 被信托者使知晓 ………………………………………………………………………………………………………… 10

§6 财务簿记员使知晓半载(未必审计) …………………………………………………………………….. 11

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………… 11

净值利润率表 ……………………………………………………………………………………………………….. 12

一切者权益(净基金)变卦表 ………………………………………………………………… 13

布告脚注 ……………………………………………………………………………………………………. 14

§7 使就职结成使知晓 …………………………………………………………………………………………………….. 29

终极基金结成 ………………………………………………………………………………. 29

7.2 建立互信关系回购融资 ……………………………………………………………………………………… 30

基金结成分摊盈余期 ……………………………………………………………………….. 30

7.4 建立互信关系结成在限期完毕时按建立互信关系性格分类学 …………………………………………………………. 31

7.5 当年岁末前十大建立互信关系使就职特性将被分派 ……….. 32

7.6 极少量价钱与基金D资产净值经过的背离 ………………………………. 32

7.7 腊尽冬残一切资产帮助债券使就职特殊性 32

使就职结成使知晓单 ……………………………………………………………………………………… 32

§8 基金构思人迂回的 ………………………………………………………………………………………….. 34

基金很构思人数与构思人和解 ……………………………………………………… 34

8.2 基金主管的职员构思基金的处境。 …………………………………………… 34

§9 开口式基金很的换衣服 ………………………………………………………………………………………….. 34

§10 体积事件发现 …………………………………………………………………………………………………… 35

§11 备查用锉锉目录簿 …………………………………………………………………………………………………… 37

§2 基金简介

基金基本处境

基金指定 华夏保证金理财钱币市场管理所基金

基金缩写 华夏保证金钱币

基金主行为准则 519800

基金运作塑造 盟约开放型

基金和约失效日期 2013年2月4日

基金凑合着活下去 华夏基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份股份有限公司

使知晓完毕时的基金很全部效果 99,585,593,927份

基金和约限期 非周期性

使在次级描略图基金的基金缩写 华夏保证金钱币A 华夏保证金钱币B

部属描略图基金买卖行为准则 519800 519801

使知晓完毕时分类学基金的全部效果 41,215,669,290份 58,369,924,637份

基金商品阐明

使就职目的 在付定金保留低风险、高流体的的必要条件下,超越机能区别基面的不变报偿。

使就职战略 基金首要采取资产设定战略、期间凑合着活下去战略、笔据选择战略、易弯曲的应用短期市场管理所时机的战略、资金流动凑合着活下去战略及宁静使就职战略。

机能区别基面 本基金的机能区别基面为:纳税后七天迂回的利息率。

风险进项特点 基金是钱币市场管理所基金,基金的风险和深思熟虑进项少于市场占有率基金的风险和深思熟虑进项。、混合型基金、建立互信关系型基金。

基金凑合着活下去和基金托管人

使受协议条款的约束 基金凑合着活下去 基金托管人

指定 华夏基金凑合着活下去股份有限公司 中国工商银行股份股份有限公司

迂回的窗侧

负责人 姓名 李艳卫 朝旭军

联系打电话 400-818-6666 010-66105799

信箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户满足需要打电话 400-818-6666 95588

描写 010-63136700 010-66105798

表示地址 北京的旧称北京的旧称顺义区天柱私人飞机场工业区 北京的旧称市西城区复兴门街55号

经营地址 北京的旧称�

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